投資信託新商品の取扱開始について

平成26年10月9日

群馬銀行(頭取 齋藤 一雄)は、平成26年10月14日(火)から11月13日(木)までの期間限定で、相対的に高金利・高格付で投資先として注目されているニュージーランド債券に投資するファンド「ニュージーランド債券ファンド2014-11(早期償還条項付)愛称:キウイ王国」を、また、平成26年10月27日(月)から、世界各国の優良企業の中から割安と判断される株式に投資するファンド「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型/年2回決算型 愛称:ロイヤルギフト」を取扱いいたします。
「ニュージーランド債券ファンド2014-11(早期償還条項付) 愛称:キウイ王国」は信託期間約4年のファンドですが、基準価額(分配金加算ベース)【注1】の水準により、繰上償還や信託期間の延長を行う新しいタイプのファンドです。また、「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型/年2回決算型 愛称:ロイヤルギフト」は割安で魅力ある銘柄のみに投資することで割安株投資を徹底的に実践し、相場環境にかかわらずプラスのリターンをめざすファンドです。
当行では今後ともより一層お客さまにご満足いただけるよう商品・サービスの充実に努めてまいります。

ニュージーランド債券ファンド2014-11(早期償還条項付) 愛称:キウイ王国

商品分類
単位型投信/海外/債券
委託会社
日興アセットマネジメント
申込単位
1万円以上1円単位
申込期間
平成26年10月14日(火)~11月13日(木)
信託期間
平成30年12月18日まで(設定日:平成26年11月14日)
ただし、基準価額の水準によっては、信託期間が延長される場合があります。
特徴
  • 主としてニュージーランドドル建ての公社債に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざします。
  • 平成30年12月4日以前の営業日において、基準価額(分配金加算ベース)が11,500円以上となった場合には、短期公社債などによる安定運用に移行後、繰上償還します。
  • 平成30年12月5日の基準価額(分配金加算ベース)が10,500円未満の場合には、信託期間を3年延長します。
  • 信託期間延長後は、平成30年12月以降の各月末最終営業日において、基準価額(分配金加算ベース)が10,500円以上となった場合には、短期公社債などによる安定運用に移行後、繰上償還します。
  • 信託期間延長後においても、信託期間終了日から起算して10営業日前の日の基準価額(分配金加算ベース)が10,500円未満の場合には、信託期間がさらに3年延長されます。
    それ以降も、同様の基準に基づいて信託期間の延長の有無を判定します。
  • 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型/年2回決算型 愛称:ロイヤルギフト

商品分類
追加型投信/内外/株式
委託会社
アムンディ・ジャパン
申込単位
1万円以上1円単位
取扱開始日
平成26年10月27日(月)
信託期間
平成32年6月5日まで(設定日:平成26年7月31日)
特徴
  • 主として30年を超える長い運用履歴と優れた運用実績を誇る「ファースト・イーグル・グローバル・ファンド(類似ファンド)」【注2】と同じ運用手法の「ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド(ファースト・イーグルAIF)」に投資します。
  • 主に割安と判断される世界各国の株式等へ実質的に投資を行い【注3】、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追及することで、投資信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
  • 不測の事態に対する備えとして金関連資産を保有するほか、優良銘柄が著しく割安な水準となるような突然訪れる投資機会を逸することのないよう現金比率を高めに維持します。
  • 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
  • 基準価額(分配金加算ベース)は、1万口当たり基準価額と設定来の1万口当たり収益分配金(税引前)累計額との合計額をさします。
  • 「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 愛称:ロイヤルギフト」が投資する「ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド(ファースト・イーグルAIF)」の運用チームが同じ運用手法で運用するファンドです。米国のファースト イーグル社が運用します。類似ファンドは米国内の投資家専用、ファースト・イーグルAIFは米国外の投資家向けのファンドであり、費用等が一部異なります。
  • 企業の本源的価値(ファースト イーグル社の徹底した独自分析により算出した企業が本来有 する価値)から30~50%以上割安な水準でのみ投資を行い、本源的価値に達したら株式等を売却します。
  • 投資信託お申込みにあたりご留意いただく事項およびファンドにおける手数料等についてはこちら(131KB)をご確認ください。
商号等
株式会社 群馬銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第46号
加入協会
日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会

以上

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