ひふみプラス

ファンドの費用

  • お客さまが直接的にご負担いただく費用
    購入時手数料
    【購入時】
    一律 2.16%(税抜 2.00%)
    信託財産留保額
    【換金時】
    ありません。
  • お客さまに信託財産から間接的にご負担いただく費用
    運用管理費用
    (信託報酬)
    純資産総額に対して年率1.0584%(税抜き0.98%)を乗じて得た額とします。
    信託報酬は、純資産総額の一定の増加により低減する仕組みになっています。
    監査費用 純資産総額に対して年率0.0054%(税抜0.005%)を乗じて得た額(なお、上限を年間54万円(税抜50万円)とします。当該上限金額は契約条件の見直しにより変更となる場合があります。)日々計算されて、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
    その他費用・手数料 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(それにかかる消費税)、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用、租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息など。
    これらの費用は、運用状況等により変動するものであり、予めその金額や上限額、計算方法等を具体的に記載することはできません。

お申込みメモ

信託設定日 平成24年5月28日
信託期間 無期限です。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
決算日 毎年9月30日(休業日の場合には、翌営業日)
収益分配 年1回の毎決算時に、原則として、次の方針に基づき分配を行います。
  • 分配金額は、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。ただし、会社の判断により分配を行わない場合もあります。
  • 分配金再投資コースをお申込みの場合には、収益分配金は税引き後に無手数料で再投資されます。
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額(1万口当たり)とします。
購入単位 販売会社が定める単位となります。
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額(1万口当たり)とします。
換金単位 販売会社が定める単位となります。
換金代金 原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
購入・換金
申込受付不可日
ありません。
  • 金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情等があるときは、購入・換金のお申込みの受付けを中止すること、および既に受付けた購入・換金のお申込みの受付けを取消す場合があります。

リッパー・ファンド・アワードについて

「リッパー・ファンド・アワード」に関する情報は、そこで言及されているファンドの購入の申込みとなるものではありません。
また、リッパー・リーダーズのファンドに関する情報は、投資信託の売買を推奨するものではありません。
リッパー・リーダーズが分析しているのは過去のファンドのパフォーマンスであり、過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではないことにご留意ください。明示・黙示であれ、法律上または事実上、口頭または書面を問わず、いかなる保証または条件も提示されておらず、またいかなる表明も行われておりません。

  • お申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
  • 投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の保護の対象ではありません。
  • 当資料は信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
    運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。

お申込み・投資信託説明書(交付目論見書)
のご請求は

株式会社群馬銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第46号

加入協会
日本証券業協会
一般社団法人金融先物取引業協会

設定・運用は

レオス・キャピタルワークス株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1151号

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一般社団法人日本投資顧問業協会