アジア好利回りリート・ファンド

お申込みメモ(詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。)

購入・換金の
申込受付日
原則として、申込不可日を除きいつでも購入、換金の申込みができます。
購入単位 販売会社または委託会社にお問合わせください。
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(0.3%)を差し引いた価額となります。
換金代金 原則として、換金申込受付日から起算して7営業日目以降にお支払いします。
申込不可日 シンガポール、香港、オーストラリアの取引所の休業日ならびにシンガポール、香港、メルボルン、ニューヨークの銀行の休業日のいずれかに当たる場合には、購入、換金の申込みを受け付けません。
決算および分配 毎月12日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、分配方針に基づき分配を行います。
  • 委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。
信託期間 2011年9月30日から2025年9月12日まで
繰上償還 委託会社は、主要投資対象とする外国投資信託が存続しないこととなったときは、繰上償還します。委託会社は、受益者にとって有利であると認めるとき、残存口数が10億口を下回ることとなったとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、あらかじめ受益者に書面により通知する等の所定の手続きを経て、繰上償還させることがあります。
課税関係 課税上は株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA(ニーサ)」の適用対象です。ただし、販売会社社によっては当ファンドをNISA、ジュニアNISAでの取扱対象としない場合があります。詳しくは販売会社にお問合わせください。
配当控除の適用はありません。
  • 上記は、2016年3月31日現在の情報をもとに記載しています。税法が改正された場合等には、変更される場合があります。

ファンドの費用(詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。)

  1. 投資者が直接的に負担する費用
    購入時手数料 ご購入代金(注1)に応じて、以下に定める手数料率をご購入金額(注2)に乗じた額となります。
    1,000万円未満 
    2.70%(税抜 2.50%)
    1,000万円以上5,000万円未満 
    2.16%(税抜 2.00%)
    5,000万円以上 
    1.62%(税抜 1.50%)
    • ご購入代金=(ご購入価額×ご購入口数)+購入時手数料
    • ご購入金額=(ご購入価額×ご購入口数)
    信託財産留保額 換金時:1口につき、換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じた額
  2. 投資者が信託財産で間接的に負担する費用
    運用管理費用
    (信託報酬)
    ファンドの純資産総額に年1.1124%(税抜き1.03%)の率を乗じた額
    • 投資対象とする投資信託の信託報酬等を含めた場合、年1.8124%(税抜き1.73 %)程度となります。
    その他の費用・
    手数料
    上記のほか、ファンドの監査費用や有価証券の売買時の手数料、資産を外国で保管する場合の費用等(それらにかかる消費税等相当額を含みます。)が信託財産から支払われます。これらの費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、運用状況により変化するため、あらかじめ、その金額等を具体的に記載することはできません。
    • ファンドの費用(手数料等)の合計額、その上限額、計算方法等は、投資者の保有期間に応じて異なる等の理由により、あらかじめ具体的に記載することはできません。

投資信託説明書(交付目論見書)の
ご請求・お申込み

株式会社群馬銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第46号

加入協会
日本証券業協会、
一般社団法人金融先物取引業協会

設定・運用

三井住友アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第399号

加入協会
一般社団法人投資信託協会、
一般社団法人日本投資顧問業協会、
一般社団法人第二種金融商品取引業協会