オーストラリアREITファンド(毎月決算型)/(年2回決算型)

お申込みメモ(ご購入の際は、必ず投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください)

信託期間 2016年9月5日から2026年12月14日までとします。(2016年9月5日設定)
決算日
  • 【毎月決算型】 毎月14日
  • 【年2回決算型】 毎年6月14日および12月14日
(ただし、該当日が休業日の場合は翌営業日)
収益分配
【毎月決算型】
年12回、毎決算時に原則として収益分配を行う方針です。
  • 第3期(平成28年12月14日)以降の毎決算時に、原則として分配を行います。
【年2回決算型】
年2回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。
購入単位 販売会社が個別に定める単位とします。詳しくは販売会社にお問合わせください。
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
換金単位 販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問合わせください。
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
換金代金 原則として、換金申込受付日から起算して7営業日目からお支払いします。
購入・換金
申込受付不可日
申込日当日が次のいずれかの場合は、購入・換金のお申込みを受け付けないものとします。(休業日については、委託会社または販売会社にお問合わせください。)
  • オーストラリア証券取引所の休業日
  • シドニーの銀行休業日
  • メルボルンの銀行休業日

ファンドの費用

  • お客さまが直接的にご負担いただく費用
    購入時手数料
    【購入時】
    申込代金(注)に応じて、購入価額に以下の手数料率を乗じて得た額とします。
    1,000万円未満
    2.70%(税抜 2.50%)
    1,000万円以上5,000万円未満
    2.16%(税抜 2.00%)
    5,000万円以上
    1.62%(税抜 1.50%)
    • 申込代金とは、「購入価額×取得口数」に購入時手数料(消費税を含む)を加えた金額です。
    信託財産留保額
    【換金時】
    ありません。
  • お客さまが間接的にご負担いただく費用
    実質的な
    運用管理費用
    (信託報酬)
    【保有期間中】
    純資産総額に対して年率1.7064%程度(税抜1.58%程度)
    当ファンドは他のファンドを投資対象としています。したがって、当ファンドの運用管理費用(年率1.1124%(税抜1.03%))に当ファンドの投資対象ファンドの運用管理費用(年率0.594%(税抜0.55%))を加えた、お客さまが実質的に負担する運用管理費用を算出しています。ただし、この値は目安であり、投資対象ファンドの実際の組入状況により変動します。
    その他の費用・
    手数料
    【保有期間中】
    監査費用、有価証券の売買・保管、信託事務に係る諸費用、投資対象ファンドの解約に伴う信託財産留保額等をその都度(監査費用は日々)、ファンドが負担します。これらの費用は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すことができません。
    • 上記の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。また、上場投資信託は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。

委託会社およびファンドの関係法人

委託会社
スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社[ファンドの運用の指図]
ホームページアドレス http://soam.co.jp/
サポートデスク 045-225-1651(受付時間:営業日の午前9時~午後5時)
受託会社
三井住友信託銀行株式会社[ファンドの財産の保管および管理]
販売会社
群馬銀行[募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の交付等]

投資信託説明書(交付目論見書)のご請求・お申込み

群馬銀行

株式会社群馬銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第46号

加入協会  
日本証券業協会、
一般社団法人金融先物取引業協会