ブレンドシックス

お申込みメモ

信託設定日 2017年3月13日設定
信託期間 無期限
決算日 毎年5月、11月の各15日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配 年2回、毎決算時に原則として収益分配を行う方針です。
購入単位 販売会社が定める単位となります。
購入価額 購入申込受付日の翌々営業日の基準価額(1万口当たり)とします。
換金単位 販売会社が定める単位となります。
換金価額 換金申込受付日の翌々営業日の基準価額(1万口当たり)とします。
換金代金 原則として、換金申込受付日から起算して7営業日目からお支払いします。
購入・換金申込
受付不可日
申込日当日が次のいずれかの場合は、購入・換金のお申込みを受付けないものとします。
  • ニューヨーク証券取引所の休業日
  • ニューヨークの銀行休業日
  • ロンドン証券取引所の休業日
  • ロンドンの銀行休業日

ファンドの費用

  • お客さまに直接的にご負担いただく費用
    購入時手数料
    【購入時】
    一律 1.62%(税抜 1.50%)
    信託財産留保額
    【換金時】
    ありません。
  • お客さまに信託財産から間接的にご負担いただく費用【保有期間中】
    運用管理費用(信託報酬)
    当該ファンド(a) 純資産総額に対して年率0.9504%(税抜0.88%)
    投資対象とする
    投資信託証券(b)
    年率0.424%以内(税込)
    • 投資対象とする投資信託証券の想定される組入比率にもとづき委託会社が算出した上限額です。
    • この他に、投資対象とする投資信託証券の一部においては固定報酬がかかります。
    実質的な負担
    (a+b)
    純資産総額に対して年率1.3744%以内(税込)
    • この値は目安であり、投資対象とする投資信託証券の実際の組入れ状況により変動します。
    その他費用・手数料
    監査費用、有価証券の売買・保管、信託事務にかかる諸費用、投資信託証券の解約にともなう信託財産留保額等をその都度(監査費用は日々)、ファンドが負担します。
    これらの費用は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すことができません。
    • 上記の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。また、上場投資信託は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。

お申込み・投資信託説明書(交付目論見書)のご請求は

群馬銀行

株式会社群馬銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第46号

加入協会  
日本証券業協会、
一般社団法人金融先物取引業協会