コア投資戦略ファンド 愛称:コアラップ

お申込みメモ

信託期間 無期限(平成24年8月7日設定)
決算日 毎年7月10日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配 年1回、毎決算時に分配金額を決定します。分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配を行わないことがあります。
購入単位 販売会社が個別に定める単位とします。詳しくは販売会社にお問合わせください。
購入価額 購入申込受付日の翌々営業日の基準価額とします。
換金単位 販売会社が個別に定める単位とします。詳しくは販売会社にお問合わせください。
換金価額 換金申込受付日の翌々営業日の基準価額とします。
換金代金 原則として、換金申込受付日から起算して7営業日目からお支払いします。
申込締切時間 原則として、販売会社の営業日の午後3時までとします。
購入・換金
申込受付不可日
申込日当日が次のいずれかの場合は、購入・換金のお申込みを受け付けないものとします。
(休業日については、委託会社または販売会社にお問合わせください。)
  • ニューヨーク証券取引所の休業日 ・ロンドン証券取引所の休業日
  • ニューヨークの銀行休業日・ロンドンの銀行休業日
課税関係 課税上は株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。 
(平成28年4月1日以降は未成年者少額投資非課税制度も対象となります。)

ファンドの費用

お客様が直接的にご負担いただく費用

【購入時】
購入時手数料
購入申込金額に手数料率2.16%(税抜2.0%)を乗じて得た金額とします。
なお、お申込手数料には消費税等相当額がかかります。
【換金時】
信託財産留保額
ありません。

お客様が間接的にご負担いただく費用

【保有期間中】
実質的な
運用管理費用
(信託報酬)
純資産総額に対して年率1.4904%~1.98186%程度(税抜1.38%~1.8445%程度)
当ファンドは他のファンドを投資対象としています。したがって、当ファンドの運用管理費用(年率1.4904%(税抜1.38%))に当ファンドの投資対象ファンドの運用管理費用(年率0.0%~0.49146%程度(税抜0.0%~0.4645%程度))を加えた、お客様が実質的に負担する運用管理費用を算出しています。
ただし、この値は目安であり、投資対象ファンドの実際の組入状況により変動します。
【保有期間中】
その他の費用・
手数料
監査費用、有価証券の売買・保管、信託事務にかかる諸費用、投資対象ファンドの解約に伴う信託財産留保額等をその都度(監査費用は日々)、ファンドが負担します。これらの費用は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すことができません。
  • 上記の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。また、上場投資信託は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。

お申込みの際には投資信託説明書(交付目録見書)でご確認ください。

投資信託説明書(交付目論見書)の
ご請求・お申込み

株式会社群馬銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第46号

加入協会
日本証券業協会、
一般社団法人金融先物取引業協会

設定・運用

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第347号

加入協会
一般社団法人投資信託協会、
一般社団法人日本投資顧問業協会