ニッセイJPX日経400アクティブファンド

お申込みメモ

購入価額 購入申込受付日の基準価額とします。
換金価額 換金申込受付日の基準価額とします。
換金代金 換金申込受付日から起算して、原則として5営業日目からお支払いします。
申込締切時間 原則として毎営業日の午後3時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
信託期間 平成31年1月25日まで(設定日:平成26年2月20日)
繰上償還 委託会社はあらかじめ受益者に書面により通知する等の手続きを経て、ファンドを繰上償還させることがあります。
決算日 1・7月の各25日(該当日が休業日の場合は翌営業日)
収益分配 年2回の毎決算日に、収益分配方針に基づき収益分配を行います。
課税関係 課税上は株式投資信託として取扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。

ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用

購入時 購入時手数料
(1万口当り)
購入申込受付日の基準価額に3.24%(税抜3.0%)を上限として販売会社が独自に定める率をかけた額とします。
  • 料率は変更となる場合があります。詳しくは販売会社にお問合わせください。
換金時 信託財産留保額 ありません。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

毎日 運用管理費用
(信託報酬)
ファンドの純資産総額に年率1.5552%(税抜1.44%)をかけた額とし、ファンドからご負担いただきます。
監査費用 ファンドの純資産総額に年率0.0108%(税抜0.01%)をかけた額を上限とし、ファンドからご負担いただきます。
随時 その他の費用・
手数料
組入有価証券の売買委託手数料、信託事務の諸費用および借入金の利息等はファンドからご負担いただきます。
これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を記載することはできません。
  • 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

お申込みの際には投資信託説明書(交付目録見書)でご確認ください。

投資信託説明書(交付目論見書)の
ご請求・お申込み

株式会社群馬銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第46号

加入協会
日本証券業協会、
一般社団法人金融先物取引業協会

設定・運用

ニッセイアセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第369号

加入協会
一般社団法人投資信託協会、
一般社団法人日本投資顧問業協会