ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)

お申込みメモ

商品分類 追加型投信/国内/株式
ご購入単位 購入単位につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問合わせください。
ご購入価額 <当初申込期間>1口当たり1円
<継続申込期間>購入申込受付日の基準価額
ご購入のお申込期間 <当初申込期間>2016年1月12日~2016年1月28日
  • 当初申込期間以降もお申込みいただけます。
信託期間 2026年1月26日まで(2016年1月29日設定)
決算日 毎年1月24日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配 毎決算時に、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。
ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
  • 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
ご換金価額 換金請求受付日の基準価額
ご換金代金のお支払い 原則として、換金請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
課税関係 原則として、分配時の普通分配金ならびに換金時および償還時の差益は課税の対象となります。
  • 課税上は、株式投資信託として取扱われます。
  • 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
  • 配当控除の適用があります。
  • 原則として、益金不算入制度が適用されます。
*2015年4月1日以降に開始する事業年度より、益金不算入制度は適用されません。

手数料等の概要

お客さまには、以下の費用をご負担いただきます。

お申込時、ご換金時にご負担いただく費用

購入時手数料 購入時手数料率は3 24%(税抜3%)を上限として販売会社が定める率とします。
  • 分配金再投資コースの場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、購入時手数料はかかりません。
換金手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。

信託財産で間接的にご負担いただく(ファンドから支払われる)費用

信託報酬 純資産総額に対して年率1.674%(税抜1.55%)を乗じて得た額
その他費用 目論見書などの作成・交付および計理等の業務にかかる費用(業務委託する場合の委託費用を含みます。)、監査費用などについては、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1%を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限とする額が信託財産から支払われます。組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息、立替金の利息および貸付有価証券関連報酬(有価証券の貸付を行なった場合は、信託財産の収益となる品貸料に0.54(税抜0.5)を乗じて得た額)などについては、その都度、信託財産から支払われます。
  • 組入有価証券の売買委託手数料などは、運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを示すことはできません。
  • 当ファンドの手数料などの合計額については、投資者の皆さまがファンドを保有される期間などに応じて異なりますので、表示することはできません。

お申込みの際には投資信託説明書(交付目録見書)でご確認ください。

投資信託説明書(交付目論見書)の
ご請求・お申込み

株式会社群馬銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第46号

加入協会
日本証券業協会、
一般社団法人金融先物取引業協会

設定・運用

日興アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第368号

加入協会
一般社団法人投資信託協会、
一般社団法人日本投資顧問業協会、
日本証券業協会