SBIインド&ベトナム株ファンド

お申込みメモ

購入単位 販売会社が定める単位となります。
  • 当行では、「分配金再投資コース」のみのお取扱いとなります。
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
換金単位 販売会社が定める単位となります。
換金価額 換金請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額となります。
換金代金 原則として、換金申込受付日から起算して7営業日目からお支払いします。
購入・換金申込受付不可日 申込日当日が次のいずれかの場合は、購入・換金のお申込みの受付を行いません。
  • インド、ベトナムの証券取引所休業日
  • インド、ベトナムの銀行休業日
信託設定日 2007年7月25日
信託期間 無期限
決算日 毎年6・12月4日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配 年2回決算を行い、収益分配方針に基づき収益分配を行います。

ファンドの費用

■お客さまに直接的にご負担いただく費用

購入時手数料
【購入時】
申込代金(注)に応じて、購入価額に以下の手数料率を乗じて得た額とします。
1,000万円未満
1,000万円以上5,000万円未満
5,000万円以上
3.24%(税抜 3.00%)
2.70%(税抜 2.50%)
2.16%(税抜 2.00%)
  • 申込代金とは、「購入価額×取得口数」に購入時手数料(消費税を含む)を加えた金額です。
信託財産留保額【換金時】 換金請求受付日の翌営業日の基準価額に対し0.3%を乗じて得た額を、ご換金(解約)時にご負担いただきます。

■お客さまに信託財産から間接的にご負担いただく費用【保有期間中】

運用管理費用
(信託報酬)
ファンドの日々の純資産総額に年率2.16%(税抜2.0%)を乗じて得た金額とします。
運用管理費用(信託報酬)の配分は下記の通りとします。
なお、当該報酬は、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
委託会社 年率1.3176%
(税抜 年率1.22%)
ファンドの運用、基準価額の算出、ディスクロージャー等の対価
販売会社 年率0.756%
(税抜 年率0.70%)
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
受託会社 年率0.0864%
(税抜 年率0.08%)
運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
その他費用
・手数料
ファンドの監査費用、有価証券等の売買委託手数料、先物取引やオプション取引等に要する費用、保管費用等本ファンドの投信に関する費用、信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する「諸費用およびこれらに対する税金をファンドより間接的にご負担いただきます。また、マザーファンドにおける株式売買にかかるキャピタル・ゲイン税等は、保有有価証券の売却時に発生し、その課税額は期間按分等の調整を行うことなく、税額が確定次第速やかにその全額がマザーファンドに費用計上されます。また、インドで使用したキャピタル・ゲイン税等の計算にかかる税務顧問に関する費用もマザーファンドに費用計上されます。
  • これらの費用は、監査費用を除き運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを示すことができません。
  • 投資者の皆様にご負担いただく手数料等の合計額については、ファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

お申込み・
投資信託説明書(交付目論見書)のご請求は

商号等 株式会社群馬銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第46号

加入協会
日本証券業協会、
一般社団法人金融先物取引業協会

設定・運用は

商号等 SBIアセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第311号

加入協会
一般社団法人投資信託協会、
一般社団法人日本投資顧問業協会