富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド 愛称:群馬の絹遺産

お客さまにご負担いただいた運用管理費用(信託報酬)の一部を『富岡製糸場と絹産業遺産群』保護のために寄付します。

  • 当ファンドの販売会社(群馬銀行)および委託会社(大和住銀投信投資顧問)は、収受した運用管理費用(信託報酬)の一部(それぞれ運用管理費用(信託報酬)率のうち年率0.1%程度)を『富岡製糸場と絹産業遺産群』保護のために寄付します。
  • 本年における群馬銀行および大和住銀投信投資顧問の寄付金額の合計は、3,218,920円です。
    • 計算期間:平成27年7月7日~平成28年7月4日

ファンドの特色

  1. マザーファンドへの投資を通じて、主として日本株式と世界債券へ分散投資することにより、利息・配当収益の確保と信託財産の長期的な成長をめざします。
    • 日本株式部分(ファンドの純資産総額の50%程度)については、群馬関連企業(上場株式に限ります。)に投資を行います。
  2. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
  3. 年4回の収益分配をめざします。
    • 毎年1、4、7、10月の4日(休業日の場合は翌営業日)を決算日として、毎決算日に収益の分配をめざします。
    • 分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益(評価損益を含みます。)等の範囲内とします。
    • 収益分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額な場合等には分配を行わないことがあります。
    • 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

本ファンドの運用実績はこちら

ファンドの費用について

  • お申込み時【購入時手数料】購入金額に応じ、購入価額に以下の手数料率を乗じて得た額とします。
    1千万円未満   2.16%(税抜2.0%)
    1千万円以上5千万円未満   1.62%(税抜1.5%)
    5千万円以上   1.08%(税抜1.0%)
    • 購入金額は、購入価額に購入口数を乗じた金額と、購入時手数料(税込)を加算した金額です。
  • ご換金時【信託財産留保額】ありません。
  • 保有期間中(信託財産から間接的にご負担いただきます。)【運用管理費用(信託報酬)】信託財産の純資産総額に対して年率1.4472%(税抜1.34%)を日々ご負担いただきます。【その他費用・手数料】財務諸表の監査に要する費用、有価証券売買時の売買委託手数料、外国における資産の保管等に要する費用等は信託財産から支払われます。(監査報酬の料率等につきましては請求目論見書をご参照ください。監査報酬以外の費用等につきましては、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。)

ファンドの主なリスクについて

当ファンドの主なリスクは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替リスク、カントリーリスク、信用リスクです。