投資のソムリエ

投資信託ご購入の注意

  1. 預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
  2. 購入金額については、元本保証および利回り保証のいずれもありません。
  3. 投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。
  • 当ファンドのお申込みに際しては、販売会社からお渡しする投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

お申込みメモ(ご購入の際は、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください)

信託期間 無期限です。(2012年10月26日設定)
決算日 毎年1月、7月の各11日(ただし、該当日が休業日の場合は翌営業日)
収益分配 毎決算時に収益分配方針に基づき、収益分配を行います。
分配金受取コース:
原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
分配金再投資コース:
税引後、自動的に無手数料で全額再投資されます。
  • 分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
購入単位 販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問合わせください。
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
換金単位 販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問合わせください。
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
換金代金 原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
購入・換金
申込受付不可日
ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、フランクフルト証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日に該当する日には、購入、換金のお申込みの受付を行いません。
大口の換金請求に制限を設ける場合や、購入、換金の受付を中止する場合等があります。

ファンドの費用

  • お客さまが直接的にご負担いただく費用
    購入時手数料
    【購入時】
    申込代金(注)に応じて、購入価額に以下の手数料率を乗じて得た額とします。
    3,000万円未満
    2.16%(税抜 2.00%)
    3,000万円以上
    1.62%(税抜 1.50%)
    • 申込代金とは、「購入価額×取得口数」に購入時手数料(消費税を含む)を加えた金額です。
    信託財産留保額
    【換金時】
    ありません。
  • お客さまが間接的にご負担いただく費用
    運用管理費用
    (信託報酬)
    【保有期間中】
    純資産総額に対して年率1.512%(税抜1.4%程度)
    その他の費用・
    手数料
    【保有期間中】
    組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託事務の諸費用、監査費用、外国での資産の保管等に要する諸費用等が信託財産から支払われます。
    (その他費用・手数料については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。)
    • 上場不動産投資信託(リート)は市場の需給により価格形成されるため、上場不動産投資信託(リート)の費用は表示しておりません。
    • 税法が改正された場合等には、税込手数料等が変更となることがあります。

委託会社およびファンドの関係法人

委託会社
アセットマネジメントOne株式会社[信託財産の運用指図等を行います]
受託会社
みずほ信託銀行株式会社[信託財産の保管・管理業務等を行います。なお、受託会社は信託事務の一部につき資産管理サービス信託銀行株式会社に委託することができます]
販売会社
群馬銀行[募集の取扱いおよび販売、投資信託説明書(目論見書)・運用報告書の交付、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金の再投資、収益分配金、一部解約金および償還金の支払いに関する事務等を行います。]

投資信託説明書(交付目論見書)のご請求・お申込み

群馬銀行

株式会社群馬銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第46号

加入協会  
日本証券業協会、
一般社団法人金融先物取引業協会